证券简称：鼎通科技 证券代码：688668
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
Dongguan Dingtong Precision MetalCo., Ltd.
（广东省东莞市东城街说念周屋社区银珠路七号）
向不特定对象刊行可调度公司债券预案
二〇二六年一月
刊行东说念主声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容确实、准确、好意思满，并说明不存
在造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。
二、本次向不特定对象刊行可调度公司债券完成后，公司谋划与收益的变化
由公司自行隆重；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险，由
投资者自行隆重。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可调度公司债券的说明，
任何与之相背的声明均属空幻述说。
四、投资者如有任何疑问，应有计划我方的股票牙东说念主、讼师、专科管帐师或
其他专科参谋人。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象刊行可调度公
司债券联系事项的骨子性判断、说明、批准或注册，本预案所述本次向不特定对
象刊行可调度公司债券联系事项的成效和完成尚待公司鼓励会审议通过、上海证
券来回所审核通过并经中国证监会作出赐与注册决定。
要紧事项提醒
一、本次刊行证券方式：向不特定对象刊行可调度公司债券。
二、本次向不特定对象刊行可调度公司债券的召募资金总额不最初
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂总投资 拟参加召募资金
臆度 132,171.81 93,000.00
三、本次向不特定对象刊行证券刊行方式及刊行对象：本次可调度公司债券
的具体刊行方式由公司鼓励会授权董事会（或董事会授权东说念主士）与保荐机构（主
承销商）协商细目。本次可调度公司债券的刊行对象为握有中国证券登记结算有
限职守公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律划定
的其他投资者等（国度法律、法则阻截者之外）。
四、本次向不特定对象刊行证券向现存鼓励配售的安排：本次刊行的可调度
公司债券向公司现存鼓励优先配售，现存鼓励有权废弃优先配售权。向现存鼓励
优先配售的具体比例由公司鼓励会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行
前字据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次刊行的可调度公司
债券的刊行公告中赐与表露。公司现存鼓励享有优先配售之外的余额和现存鼓励
废弃优先配售部分的具体刊行方式由公司鼓励会授权董事会（或董事会授权东说念主士）
与保荐机构（主承销商）在刊行前协商细目。
目 录
一、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册治理办法》向不特定对象刊行证券
四、本次向不特定对象刊行可调度公司债券的召募资金运用计议 ......... 36
释义
在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
鼎通科技、公
指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司
司、刊行东说念主
河南鼎润 指 河南省鼎润科技实业有限公司，公司全资子公司
东莞骏微 指 东莞市骏微电子科技有限公司，公司全资子公司
长沙鼎通 指 鼎通科技（长沙）有限公司，公司全资子公司
马来西亚鼎通 指 DINGTONGPRECISION(MALAYSIA)SDN.BHD.，公司全资子公司
DINGTONGTECHNOLOGY(VIETNAMESE)SDN.BHD.，公司全资子
越南鼎通 指
公司
《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
本预案 指
债券预案》
本次公司向不特定对象刊行总额不最初 93,000.00 万元（含本数）的
本次刊行 指
可调度公司债券的步履
《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
召募说明书 指
债券召募说明书》
据中国证券登记结算有限职守公司的记录显露在其名下登记领有本
握有东说念主 指
次可调度公司债券的投资者
债券握有东说念主将其握有的债券按照约定的价钱和身手调度为刊行东说念主股
转股 指
票
本次可调度公司债券调度为刊行东说念主股票时，债券握有东说念主需支付的每股
转股价钱 指
价钱
债券握有东说念主按预先约定的价钱将所握有的沿途或部分债券卖还给发
回售 指
行东说念主
刊行东说念主按照预先约定的价钱买回沿途或部分未转股的可调度公司债
赎回 指
券
中国证监会 指 中国证券监督治理委员会
鼓励会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司鼓励会
董事会 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
《公司轨则》 指 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司轨则》
最近三年及一
指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月
期、推崇期
元、万元 指 东说念主民币元、万元
注：本预案中所援用的财务数据和财务方针，如无独特说明，指合并报表口径的财务数
据和字据合并报表口径财务数据规画的财务方针。本预案中任何表格若出现统统数与所列数
值总和不符，均为四舍五入所致。
一、本次刊行合适《上市公司证券刊行注册治理办法》向不特定对象
刊行证券条件的说明
字据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册治理办法》等法律法则
和范例性文献的联系划定及科创板上市公司向不特定对象刊行可调度公司债券
联系经历和条件的要求，公司董事会逐项进行自查查对，以为公司各项条件合适
现行法律法则和范例性文献中对于科创板上市公司向不特定对象刊行可调度公
司债券的联系划定，具备向不特定对象刊行可调度公司债券的条件。
二、本次刊行概况
一、本次刊行决策
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。本次可
调度公司债券及异日调度的公司 A 股股票将在上海证券来回所科创板上市。
（二）刊行规模
本次拟刊行可调度公司债券召募资金总额不最初东说念主民币 93,000.00 万元（含
本数），具体刊行规模由公司鼓励会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在上述额
度范围内细目。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起六年。
（五）债券利率
本次刊行的可调度公司债券票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司鼓励会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前字据国
家政策、阛阓景况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。
本次可调度公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率诊疗，则鼓励会授权董
事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应诊疗。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可调度公司债券接管每年付息一次的付息方式，到期反璧未偿还
的可调度公司债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券握有东说念主按握有的
可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的规画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调度公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可调度公司债券票面总金额；
i：指本次可调度公司债券畴昔票面利率。
（1）本次可调度公司债券接管每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本
次可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调度公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺宽限间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调度公司债券握有东说念主所获取利息收入的应酬税项由握有东说念主承担。
公司将在本次可调度公司债券期满后五个使命日内办理完毕偿还债券余额
本息的事项。
（七）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行结果之日起满六
个月后的第一个来回日起至可调度公司债券到期日止。
（八）转股价钱的细目偏激诊疗
本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二
十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起
股价诊疗的情形，则对诊疗前去翌日的来回均价按经由相应除权、除息诊疗后的
价钱规画）和前一个来回日公司股票来回均价，具体开动转股价钱由公司鼓励会
授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前字据阛阓和公司具体情况与保荐
机构（主承销商）协商细目。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额÷该
二十个来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回
日公司股票来回总额÷该日公司股票来回总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许
点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为派送股票股利或转增股
本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将顺次进行转股价钱诊疗，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息表露媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、调
整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可调度公司债
券握有东说念主转股肯求日或之后、调度股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公
司诊疗后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券握有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股
价钱诊疗内容及操作办法将依据届时国度联系法律法则、证券监管部门和上海证
券来回所的联系划定来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。公
司鼓励会进行表决时，握有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当灭绝。修正后
的转股价钱应不低于本次鼓励会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱诊疗日及之后的来回
日按诊疗后的转股价钱和收盘价规画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站或中国证监会
指定的上市公司其他信息表露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股
价钱修正日）起，起先规复转股肯求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
（十）转股股数细目方式
本次刊行的可调度公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转
换公司债券握有东说念主肯求转股的可调度公司债券票面总金额/肯求转股当日有用的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可调度公司债券握有东说念主肯求调度成的股份须是整数股。本次可调度公司债券
握有东说念主经肯求转股后，转股时不及调度为一股的可调度公司债券余额，公司将按
照中国证监会、上海证券来回所等部门的联系划定，在可调度公司债券握有东说念主转
股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个来回日内，公司将赎回沿途未转股
的可调度公司债券。具体赎回价钱由公司鼓励会授权董事会（或董事会授权东说念主士）
在本次刊行前字据刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细目。
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公
司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调度公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意一语气三十个来回日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指本次刊行的可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规画，诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱规画。
（十二）回售条件
本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职意一语气三
十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券握有东说念主有权
将其握有的可调度公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价
格规画，在诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规画。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述一语气三十个来回日须从转股价钱诊疗之后的第一个
来回日起从头规画。
本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，可调度公司债券握有东说念主在每
年回售条件初次中意后可按上述约定条件期骗回售权一次，若在初次中意回售条
件而可调度公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并实施回售
的，该计息年度不应再期骗回售权，可调度公司债券握有东说念主弗成屡次期骗部分回
售权。
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券
来回所认定为改变召募资金用途的，可调度公司债券握有东说念主享有一次回售的权益。
可调度公司债券握有东说念主有权将其握有的可调度公司债券沿途或部分按债券面值
加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件中意后，不错在公司
公告后的附加回售文牍期内进行回售，本次附加回售文牍期内空幻施回售的，不
应再期骗附加回售权。
当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将回售的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统等闲股鼓励（含因可
调度公司债券转股酿成的鼓励）均参与当期利润分派，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可调度公司债券的具体刊行方式由公司鼓励会授权董事会（或由董事会
授权东说念主士）与保荐机构（主承销商）协商细目。本次可调度公司债券的刊行对象
为握有中国证券登记结算有限职守公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、
合适法律划定的其他投资者等（国度法律、法则阻截者之外）。
（十五）向现存鼓励配售的安排
本次刊行的可调度公司债券向公司现存鼓励优先配售，现存鼓励有权废弃优
先配售权。向现存鼓励优先配售的具体比例由公司鼓励会授权董事会（或由董事
会授权东说念主士）在本次刊行前字据阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并
在本次刊行的可调度公司债券的刊行公告中赐与表露。公司现存鼓励享有优先配
售之外的余额和现存鼓励废弃优先配售部分的具体刊行方式由公司鼓励会授权
董事会（或由董事会授权东说念主士）与保荐机构（主承销商）在刊行前协商细目。
（十六）债券握有东说念主会议联系事项
（1）债券握有东说念主的权益
①依照其所握有的本次可调度公司债券数额享有约定利息；
②字据召募说明书约定的条件将所握有的本次可调度公司债券转为公司股
票；
③字据召募说明书约定的条件期骗回售权；
④依照法律、行政法则及《公司轨则》的划定转让、赠与或质押其所握有的
本次可调度公司债券；
⑤依照法律、行政法则及《公司轨则》的划定获取联系信息；
⑥按召募说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可调度公司债券本息；
⑦依照法律、行政法则等联系划定参与或交付代理东说念主参与债券握有东说念主会议并
期骗表决权；
⑧法律、行政法则及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权益。
（2）债券握有东说念主的义务
①顺从公司所刊行的本次可调度公司债券条件的联系划定；
②依其所认购的本次可调度公司债券数额交纳认购资金；
③顺从债券握有东说念主会议酿成的有用决议；
④除法律、法则划定及召募说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可
调度公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法则及《公司轨则》划定应当由本次可调度公司债券握有东说念主承
担的其他义务。
在本次可调度公司债券存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，
应当召集债券握有东说念主会议：
（1）拟变更召募说明书的约定；
（2）拟修改可调度公司债券握有东说念主会议执法；
（3）拟变更债券受托治理东说念主或受托治理合同的主要内容；
（4）公司弗成定期支付当期应酬的可调度公司债券本息；
（5）公司减资（因实施职工握股计议、股权激发或履行事迹承诺导致股份
回购的减资，以及为爱戴公司价值及鼓励权益所必需回购股份导致的减资之外）、
合并等可能导致偿债才智发生要紧不利变化，需要决定或者授权采取相应设施；
（6）公司分立、被托管、甩掉、肯求歇业或者照章进入歇业身手；
（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险设施发生要紧变
化；
（8）债券受托治理东说念主、公司董事会、单独或臆度握有本次可调度公司债券
当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券握有东说念主书面提议召开；
（9）公司治理层弗成频频履行职责，导致刊行东说念主债务反璧才智濒临严重不
细目性；
（10）公司提倡债务重组决策的；
（11）发生其他对债券握有东说念主权益有要紧骨子影响的事项；
（12）字据法律、行政法则、中国证监会、上海证券来回所及本次可调度公
司债券债券握有东说念主会议执法的划定，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事
项。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券握有东说念主会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或臆度握有本次可调度公司债券当期未偿还的债券面值总额 10%
以上的债券握有东说念主书面提议召开；
（3）债券受托治理东说念主；
（4）联系法律法则、中国证监会、上海证券来回所划定的其他机构或东说念主士。
公司将在召募说明书中约定保护债券握有东说念主权益的办法，以及债券握有东说念主会
议的权益、身手和决议成效条件。
（十七）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可调度公司债券的召募资金总额不最初 93,000.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后的净额拟用于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂总投资 拟参加召募资金
臆度 132,171.81 93,000.00
（十八）召募资金治理及存放账户
公司照旧制订了召募资金治理联系轨制，本次刊行可调度公司债券的召募资
金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由
公司董事会细目，并在刊行公告中表露召募资金专项账户的联系信息。
（十九）评级事项
本次刊行的可调度公司债券将交付具有经历的资信评级机构进行信用评级
和追踪评级。资信评级机构每年至少公告一次追踪评级推崇。
（二十）担保事项
本次刊行的可调度公司债券不提供担保。
（二十一）本次刊行决策的有用期
公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券决策的有用期为十二个月，自觉
行决策经鼓励会审议通过之日起规画。
三、财务管帐信息及治理层接洽与分析
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务数据开首于公司公告的经审计数
据，2025 年 1-9 月财务推崇未经审计。
（一）最近三年一期财务报表
单元：元
名堂 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动金钱
货币资金 94,453,977.19 62,712,869.45 216,412,049.89 754,787,710.49
来回性金融金钱 - 56,040,197.26 54,016,369.87 189,147,030.68
应收单子 1,603,466.18 408,875.52 52,089.42 40,287.71
应收账款 476,373,623.95 399,175,459.63 273,250,034.17 244,895,048.06
应收款项融资 28,735,212.58 13,369,206.56 20,426,229.88 56,369,367.11
预支款项 30,587,352.51 2,070,063.91 1,355,753.47 1,579,111.04
其他应收款 7,548,923.09 7,414,321.13 2,558,669.96 2,433,190.77
存货 349,747,906.38 334,333,699.36 268,079,410.76 229,373,676.10
其他流动金钱 324,514,687.24 378,797,301.89 381,898,495.08 7,435,320.29
流动金钱臆度 1,313,565,149.12 1,254,321,994.71 1,218,049,102.50 1,486,060,742.25
非流动金钱
固定金钱 772,778,138.06 588,632,214.28 443,964,508.10 405,531,208.89
在建工程 123,360,883.34 154,590,081.60 116,486,478.50 7,782,716.04
使用权金钱 19,171,818.26 10,803,553.25 18,107,969.89 18,998,326.27
无形金钱 133,363,958.03 132,690,647.62 74,222,333.70 73,603,879.78
遥远待摊用度 6,370,463.40 7,846,581.59 8,508,491.85 3,141,264.70
递延所得税金钱 5,972,826.30 8,160,981.33 7,521,370.54 4,029,368.34
其他非流动金钱 24,196,515.12 19,335,669.56 63,273,995.47 17,801,401.38
非流动金钱臆度 1,085,214,602.51 922,059,729.23 732,085,148.05 530,888,165.40
金钱统统 2,398,779,751.63 2,176,381,723.94 1,950,134,250.55 2,016,948,907.65
流动欠债
短期告贷 70,000,000.00 - - 70,070,000.00
应酬账款 242,295,575.60 214,164,403.57 115,885,551.34 120,966,135.89
预收款项 - - - -
合同欠债 3,588,050.92 1,578,458.77 2,230,509.46 1,942,499.94
应酬职工薪酬 39,470,973.38 36,399,965.35 25,213,886.42 20,539,986.89
应交税费 -2,711,646.28 5,757,751.91 2,612,680.28 8,124,089.04
其他应酬款 10,382,368.09 10,644,026.68 6,775,263.89 2,760,229.10
名堂 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 11,305,402.06 4,801,804.14 3,311,828.78 5,319,167.30
流动欠债臆度 376,952,153.77 277,764,199.39 163,558,911.59 233,577,005.79
非流动欠债
遥远告贷 24,000,000.00 - - -
租出欠债 17,443,189.31 7,134,708.80 11,110,222.14 15,329,791.31
瞻望欠债 - 356,396.60 3,368,235.30
递延收益 78,104,786.16 85,068,284.43 43,127,427.32 34,568,296.18
递延所得税欠债 1,448,748.64 1,614,245.14 2,061,388.12 2,308,778.02
非流动欠债臆度 120,996,724.11 94,173,634.97 59,667,272.88 52,206,865.51
欠债臆度 497,948,877.88 371,937,834.36 223,226,184.47 285,783,871.30
鼓励权益
股本 139,201,726.00 138,729,646.00 98,839,104.00 98,839,104.00
成本公积 1,272,666,591.80 1,257,773,280.53 1,282,129,111.55 1,283,172,109.82
其他空洞收益 2,630,685.00 975,934.94 -235,046.51 361,949.12
盈余公积 46,834,369.77 46,834,369.77 40,468,327.46 36,988,967.13
未分派利润 439,497,501.18 360,130,658.34 305,706,569.58 311,802,906.28
包摄于母公司股
东权益臆度
鼓励权益臆度 1,900,830,873.75 1,804,443,889.58 1,726,908,066.08 1,731,165,036.35
欠债和鼓励权益
统统
单元：元
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、交易总收入 1,156,197,220.63 1,031,666,436.43 682,664,235.03 839,118,210.59
其中：交易收入 1,156,197,220.63 1,031,666,436.43 682,664,235.03 839,118,210.59
二、交易总成本 982,252,190.48 935,374,353.25 623,758,278.63 665,965,804.45
其中：交易成本 816,292,530.43 748,852,608.78 496,159,060.03 539,962,364.55
税金及附加 8,027,413.64 9,765,206.29 6,680,670.86 6,391,008.57
销售用度 10,048,512.72 13,332,298.15 13,040,559.67 7,551,856.23
治理用度 64,512,633.87 75,925,805.76 55,731,569.80 47,459,563.99
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
研发用度 82,681,649.19 91,524,820.91 72,684,643.36 65,574,983.24
财务用度 689,450.63 -4,026,386.64 -20,538,225.09 -973,972.13
其中：利息用度 1,872,253.08 951,327.67 1,130,231.16 1,656,584.97
利息收入 294,291.49 2,008,077.63 20,921,520.44 1,580,565.80
加：其他收益 15,091,978.66 15,176,479.76 13,306,547.43 15,056,557.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号 434,912.33 746,230.10 808,400.30 1,120,195.06
填列）
信用减值损失（损
-3,247,158.31 -1,294,124.43 -673,107.31 -939,765.97
失以“－”号填列）
金钱减值损失（损
-658,978.53 -5,422,184.18 -12,532,435.43 -3,560,607.51
失以“－”号填列）
金钱处置收益（损
- -832,641.61 -270,699.83 205,657.67
失以“－”号填列）
三、交易利润（亏
损以“－”号填列）
加：交易外收入 369,471.88 326,772.41 5,936,479.37 289,458.52
减：交易外开销 710,415.75 524,043.22 277,217.70 3,815,209.55
四、利润总额（亏
损以“－”号填列）
减：所得税用度 14,679,150.26 4,833,292.41 -281,071.57 15,405,980.05
五、净利润（失掉
以“－”号填列）
（一）按谋划握续
性分类
握续谋划净利润
（失掉以“－”号 176,572,011.04 110,336,433.07 66,570,396.43 168,466,945.65
填列）
圮绝谋划净利润
（失掉以“－”号 - - - -
填列）
（二）按统统权归
属分类
包摄于母公司鼓励
的净利润
少数鼓励损益 - - - -
六、其他空洞收益
的税后净额
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
（一）包摄母公司
统统者的其他空洞 1,654,750.06 1,210,981.45 -596,995.63 -
收益的税后净额
益的其他空洞收益
的其他空洞收益
（1）外币财务报表
折算差额
（二）包摄于少数
鼓励的其他空洞收
益的税后净额
七、空洞收益总额 178,226,761.10 111,547,414.52 65,973,400.80 168,466,945.65
包摄于母公司鼓励
的空洞收益总额
包摄于少数鼓励的
- - - -
空洞收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
单元：元
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、谋划行为产生的
现款流量
销售商品、提供劳务
收到的现款
收到的税费返还 - 5,721,788.72 4,233,259.83 -
收到的其他与谋划活
动联系的现款
谋划行为现款流入小
计
购买商品、接受劳务
支付的现款
支付给职工以及为职
工支付的现款
支付的各项税费 31,150,246.43 39,717,968.63 47,411,275.51 49,142,734.31
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
支付的其他与谋划活
动联系的现款
谋划行为现款流出小
计
谋划行为产生的现款
流量净额
二、投资行为产生的
现款流量
收回投资所收到的现
金
取得投资收益所收到
的现款
处置固定金钱、无形
金钱和其他遥远金钱 375,140.86 505,788.57 632,644.49 2,898,082.43
而收回的现款净额
收到其他与投资行为
- 3,000,000.00 - -
联系的现款
投资行为现款流入小
计
购建固定金钱、无形
金钱和其他遥远金钱 211,494,708.63 245,367,951.96 240,784,934.33 174,279,698.64
所支付的现款
投资所支付的现款 327,000,000.00 462,700,000.00 907,530,000.00 511,000,000.00
支付其他与投资行为
联系的现款
投资行为现款流出小
计
投资行为产生的现款
-109,095,397.58 -222,652,491.15 -486,393,091.66 -169,290,017.36
流量净额
三、筹资行为产生的
- - - -
现款流量
接纳投资所收到的现
金
告贷所收到的现款 94,000,000.00 - - 70,000,000.00
收到的其他与筹资活
- - - -
动联系的现款
筹资行为现款流入小
计
偿还债务所支付的现
- - 70,070,000.00 16,000,000.00
金
分派股利或偿付利息
所支付的现款
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
支付其他与筹资行为
联系的现款
筹资行为现款流出小
计
筹资行为产生的现款
流量净额
四、汇率变动对现款
的影响
五、现款及现款等价
物净增多额
加：期初现款及现款
等价物余额
六、期末现款及现款
等价物余额
单元：元
名堂 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动金钱：
货币资金 35,509,089.25 21,304,270.01 183,619,457.53 708,129,105.97
来回性金融资
- 56,040,197.26 53,016,369.87 188,147,030.68
产
应收单子 412,094.98 41,092.16 52,089.42 40,287.71
应收账款 636,162,837.65 519,233,289.16 332,184,036.01 244,859,670.99
应收款项融资 28,735,212.58 12,584,201.54 20,309,185.93 55,372,986.37
预支款项 10,846,358.29 1,213,882.16 966,226.30 1,458,501.87
其他应收款 431,834,663.14 377,653,358.81 246,325,501.87 123,920,888.47
存货 244,899,022.44 244,002,980.27 189,602,959.41 185,762,604.87
其他流动金钱 307,520,790.98 356,761,995.13 372,874,687.38 2,252,661.13
流动金钱臆度 1,695,920,069.31 1,588,835,266.50 1,398,950,513.72 1,509,943,738.06
非流动金钱：
遥远股权投资 353,684,087.33 344,006,280.43 327,717,775.83 274,268,419.17
固定金钱 269,140,075.44 216,675,589.43 170,954,976.16 148,296,095.59
在建工程 1,522,958.74 814,525.99 396,039.60 396,039.60
使用权金钱 - - - 6,041,543.30
无形金钱 16,909,762.52 14,394,662.59 14,485,352.90 12,593,576.34
遥远待摊用度 616,277.30 1,242,558.77 2,070,233.44 2,769,122.77
名堂 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动金钱合
计
金钱统统 2,360,940,977.58 2,181,293,027.64 1,922,619,263.80 1,968,389,566.90
流动欠债：
短期告贷 70,000,000.00 - - 70,070,000.00
应酬账款 523,857,661.24 470,593,688.61 272,758,212.31 209,289,291.93
预收款项 - - - -
合同欠债 3,558,779.82 1,578,458.77 2,230,509.46 1,942,499.94
应酬职工薪酬 25,611,361.54 24,279,758.19 16,270,592.52 15,032,205.89
应交税费 -6,182,329.30 1,505,085.00 954,246.07 2,685,059.93
其他应酬款 21,250,837.94 29,097,356.66 3,869,580.30 1,778,357.45
一年内到期的
- - - 1,814,688.17
非流动欠债
其他流动欠债 11,305,402.06 4,426,335.31 3,311,828.78 5,319,167.30
流动欠债臆度 649,401,713.30 531,480,682.54 299,394,969.44 307,931,270.61
非流动欠债：
遥远告贷 24,000,000.00 - - -
租出欠债 - - - 4,300,783.27
瞻望欠债 - 356,396.60 3,368,235.30 -
递延收益 3,415,357.04 3,398,690.98 3,249,022.76 3,940,155.20
递延所得税负
债
非流动欠债合
计
欠债臆度 677,701,602.37 536,231,356.83 307,381,121.03 317,714,656.32
统统者权益：
股本 139,201,726.00 138,729,646.00 98,839,104.00 98,839,104.00
其他权益用具 - - - -
其中：优先股 - - - -
永续债 - - - -
成本公积 1,275,383,197.63 1,260,489,886.36 1,284,671,021.38 1,285,714,019.64
名堂 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
减：库存股 - - - -
其他空洞收益 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 46,834,369.77 46,834,369.77 40,468,327.46 36,988,967.13
未分派利润 221,820,081.81 199,007,768.68 191,259,689.93 229,132,819.81
统统者权益合
计
欠债和统统者
权益统统
单元：元
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、交易收入 1,110,104,827.77 1,026,992,801.26 696,513,104.96 842,361,554.53
减：交易成本 883,701,170.71 852,742,179.57 578,510,621.06 609,357,742.04
税金及附加 3,655,491.71 4,619,592.44 3,427,046.86 4,714,441.56
销售用度 8,717,365.86 12,073,445.61 14,558,353.08 7,126,733.16
治理用度 33,192,272.98 44,536,387.26 32,490,707.51 32,927,878.33
研发用度 60,511,555.90 68,119,518.12 54,859,305.20 53,367,069.34
财务用度 -340,263.60 -4,618,327.93 -20,903,491.07 -1,003,857.63
其中：利息用度 1,280,968.97 316,184.39 320,421.19 1,469,664.99
利息收入 171,062.70 1,813,931.88 20,607,766.77 1,506,398.49
加：其他收益 4,872,480.37 5,490,740.95 5,230,343.02 8,132,490.13
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对子营企业和 - - - -
相助企业的投资收益
以摊余成本计量的金 - - - -
融金钱圮绝说明收益
净敞口套期收益（损 - - - -
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失
-3,246,971.70 -1,144,223.53 -634,307.51 -925,532.88
以“-”号填列）
金钱减值损失（损失
- -2,708,164.03 -11,506,650.86 -3,538,550.84
以“-”号填列）
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
金钱处置收益（损失
- - 94,565.64 205,657.67
以“-”号填列）
二、交易利润（失掉
以“-”号填列）
加：交易外收入 59,822.36 147,903.71 5,144,022.88 143,206.65
减：交易外开销 326,916.53 296,602.10 2,513,384.73 3,735,016.48
三、利润总额（失掉
总额以“-”号填列）
减：所得税用度 8,464,099.96 -1,199,511.06 -3,530,690.85 11,264,493.27
四、净利润（净失掉
以“-”号填列）
单元：元
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、谋划行为产生的现
金流量
销售商品、提供劳务收
到的现款
收到的税费返还 18,066,798.02 5,721,788.72 4,233,246.16 -
收到其他与谋划行为
联系的现款
谋划行为现款流入小
计
购买商品、接受劳务支
付的现款
支付给职工以及为职
工支付的现款
支付的各项税费 9,441,096.84 6,762,802.60 24,420,334.30 42,548,873.98
支付其他与谋划行为
联系的现款
谋划行为现款流出小
计
谋划行为产生的现款
-23,176,375.08 -77,335,485.84 -60,126,898.95 36,027,442.64
流量净额
二、投资行为产生的现
金流量
收回投资收到的现款 433,000,000.00 476,700,000.00 654,500,000.00 490,813,487.80
取得投资收益收到的
现款
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
处置固定金钱、无形资
产和其他遥远金钱收 2,339,306.68 6,446,325.36 - 2,555,825.81
回的现款净额
处置子公司偏激他营
业单元收到的现款净 - 1,051,641.47 - -
额
收到其他与投资行为
- - - -
联系的现款
投资行为现款流入小
计
购建固定金钱、无形资
产和其他遥远金钱支 67,922,900.25 59,395,370.45 39,477,592.66 43,068,676.32
付的现款
投资支付的现款 334,336,900.00 474,107,160.00 942,984,750.00 599,727,600.00
取得子公司偏激他营
业单元支付的现款净 - - - -
额
支付其他与投资行为
- - - -
联系的现款
投资行为现款流出小
计
投资行为产生的现款
流量净额
三、筹资行为产生的现
金流量
接纳投资收到的现款 15,978,559.20 5,526,300.00 - 793,518,867.98
取得告贷收到的现款 94,000,000.00 - - 70,000,000.00
收到其他与筹资行为
- - - -
联系的现款
筹资行为现款流入小
计
偿还债务支付的现款 - - 70,070,000.00 16,000,000.00
分派股利、利润或偿付
利息支付的现款
支付其他与筹资行为
联系的现款
筹资行为现款流出小
计
筹资行为产生的现款
流量净额
四、汇率变动对现款及 - - - -
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现款等价物的影响
五、现款及现款等价物
净增多额
加：期初现款及现款等
价物余额
六、期末现款及现款等
价物余额
（二）合并报表范围变化情况
结果 2025 年 9 月 30 日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：
握股比例
序号 子公司称呼 取得方式
径直 曲折
推崇期内，公司合并财务报表范围内子公司变更情况如下：
是否纳入合并报表
子公司称呼 取得方式 2025 年 1-9
月
合并控之下
河南鼎润 是 是 是 是
企业合并
马来西亚鼎通 新设 是 是 是 是
长沙鼎通 新设 是 是 是 否
鼎通科技研发中心
新设 是 是 否 否
（长沙）有限公司
注：鼎通科技研发中心（长沙）有限公司于 2025 年 6 月 24 日刊出。
（三）公司的主要财务方针
名堂 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动比率（倍） 3.48 4.52 7.45 6.36
名堂 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
速动比率（倍） 1.61 1.94 3.46 5.34
金钱欠债率（母公司） 28.70% 24.58% 15.99% 16.14%
金钱欠债率（合并） 20.76% 17.09% 11.45% 14.17%
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次/年） 2.59 3.02 2.59 3.69
存货盘活率（次/年） 2.28 2.38 1.91 2.55
利息保险倍数（倍） 103.15 122.06 59.65 112.00
每股谋划行为产生的现款流
量（元）
每股净现款流量（元） 0.19 -1.14 -5.60 7.21
注：2025 年 1-9 月应收账款盘活率和存货盘活率未经年化处理。
上述财务方针规画方法如下：
公司按照中国证券监督治理委员会《公开刊行证券的公司信息表露编报执法
第 9 号——净金钱收益率和每股收益的规画及表露（2010 年变嫌）》（中国证
券监督治理委员会公告〔2010〕2 号）、《公开刊行证券的公司信息表露讲明性
公告第 1 号——十分常性损益》（中国证券监督治理委员会公告〔2008〕43 号）
要求规画的净金钱收益率和每股收益如下：
加权平均净 每股收益（元）
净利润
金钱收益率 基本 稀释
月 扣除十分常性损益后包摄于公司等闲股 7.47% 1.20 1.20
加权平均净 每股收益（元）
净利润
金钱收益率 基本 稀释
鼓励的净利润
包摄于公司等闲股鼓励的净利润 6.03% 0.80 0.80
鼓励的净利润
包摄于公司等闲股鼓励的净利润 3.86% 0.67 0.67
鼓励的净利润
包摄于公司等闲股鼓励的净利润 19.65% 1.95 1.95
鼓励的净利润
注：上述财务方针规画公式如下：
（1）加权平均净金钱收益率
加权平均净金钱收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于包摄于母公司统统者的净利润、扣除十分常性损益后包摄于母公
司统统者的净利润；NP 为包摄于母公司统统者的净利润；E0 为包摄于公司等闲股鼓励的期
初净金钱；Ei 为推崇期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司等闲股鼓励的净金钱；Ej
为推崇期回购或现款分成等减少的、包摄于公司等闲股鼓励的净金钱；M0 为推崇期月份数；
Mi 为新增净金钱次月起至推崇期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至推崇期期末的
累计月数；Ek 为因其他来回或事项引起的、包摄于公司等闲股鼓励的净金钱增减变动；Mk
为发生其他净金钱增减变动次月起至推崇期期末的累计月数。
推崇期发生合并限度下企业合并的，规画加权平均净金钱收益率时，被合并方的净金钱
从推崇期期初起进行加权；规画扣除十分常性损益后的加权平均净金钱收益率时，被合并方
的净金钱从合并日的次月起进行加权。规画比较期间的加权平均净金钱收益率时，被合并方
的净利润、净金钱均从比较期间期初起进行加权；规画比较期间扣除十分常性损益后的加权
平均净金钱收益率时，被合并方的净金钱不予加权规画（权重为零）。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于母公司统统者的净利润或扣除十分常性损益后包摄于等闲股鼓励的
净利润；S 为刊行在外的等闲股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为推崇期因公积金转
增股本或股票股利分派等增多股份数；Si 为推崇期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj
为推崇期因回购等减少股份数；Sk 为推崇期缩股数；M0 推崇期月份数；Mi 为增多股份次
月起至推崇期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至推崇期期末的累计月数。
（3）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可调度
债券等增多的等闲股加权平均数）
其中，P1 为包摄于母公司统统者的净利润或扣除十分常性损益后包摄于母公司统统者
的净利润，并计议稀释性潜在等闲股对其影响，按《企业管帐准则》及联系划定进行诊疗。
公司在规画稀释每股收益时，应试虑统统稀释性潜在等闲股对包摄于母公司统统者的净利润
或扣除十分常性损益后包摄于母公司统统者的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程
度从大到小的程序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）治理层接洽与分析
推崇期各期末，公司的金钱结构如下：
单元：万元
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币
资金
来回
性金
- 0.00% 5,604.02 2.57% 5,401.64 2.77% 18,914.70 9.38%
融资
产
应收
单子
应收
账款
应收
款项 2,873.52 1.20% 1,336.92 0.61% 2,042.62 1.05% 5,636.94 2.79%
融资
预支
款项
其他
应收 754.89 0.31% 741.43 0.34% 255.87 0.13% 243.32 0.12%
款
名堂
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
存货 34,974.79 14.58% 33,433.37 15.36% 26,807.94 13.75% 22,937.37 11.37%
其他
流动 32,451.47 13.53% 37,879.73 17.40% 38,189.85 19.58% 743.53 0.37%
金钱
流动
金钱 131,356.51 54.76% 125,432.20 57.63% 121,804.91 62.46% 148,606.07 73.68%
臆度
固定
金钱
在建
工程
使用
权资 1,917.18 0.80% 1,080.36 0.50% 1,810.80 0.93% 1,899.83 0.94%
产
无形
金钱
遥远
待摊 637.05 0.27% 784.66 0.36% 850.85 0.44% 314.13 0.16%
用度
递延
所得
税资
产
其他
非流
动资
产
非流
动资
产合
计
金钱
臆度
推崇期各期末，公司流动金钱分别为 148,606.07 万元、121,904.91 万元、
占比有所擢升。
推崇期各期末，公司的金钱总额分别为 201,694.89 万元、195,103.43 万元、
合座呈上涨趋势。
推崇期各期末，公司的欠债结构如下：
单元：万元
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借
款
应酬账
款
合同负
债
应酬职
工薪酬
应交税
-271.16 -0.54% 575.78 1.55% 261.27 1.17% 812.41 2.84%
费
其他应
付款
一年内
到期的
非流动
欠债
其他流
动欠债
流动负
债臆度
遥远借
款
租出负
债
瞻望负
- 0.00% 35.64 0.10% 336.82 1.51% - 0.00%
债
递延收
益
递延所
得税负
名堂
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
债
非流动
欠债合 12,099.67 24.30% 9,417.36 25.32% 5,966.73 26.73% 5,220.69 18.27%
计
欠债合
计
推崇期各期末，公司欠债总额分别为 28,578.39 万元、22,322.62 万元、
公司负借主要由流动欠债组成，推崇期各期末，流动欠债占欠债总额的比例
分别为 81.73%、73.27%、74.68%和 75.70%。其中流动负借主要为应酬账款和应
付职工薪酬，推崇期内跟着公司交易规模扩大，公司支付供应商款项及东说念主员薪酬
增多，应酬款项增多。
推崇期内，公司的主要偿债才智方针如下：
财务方针 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
金钱欠债率（母公司） 28.70% 24.58% 15.99% 16.14%
金钱欠债率（合并） 20.76% 17.09% 11.45% 14.17%
流动比率（倍） 3.48 4.52 7.45 6.36
速动比率（倍） 1.61 1.94 3.46 5.34
财务方针 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 26,605.94 19,039.31 12,815.57 22,623.32
利息保险倍数（倍） 103.15 122.06 59.65 112.00
推崇期各期末，公司流动比率分别为 6.36 倍、7.45 倍、4.52 倍和 3.48 倍，
速动比率分别为 5.34 倍、3.46 倍、1.94 倍和 1.61 倍。推崇期各期末，公司欠债
水平保握在合理范围内，流动比率、速动比率均大于 1，处于相对合理水平，具
备较强的短期偿债才智。
推崇期各期末，公司合并口径的金钱欠债率分别为 14.17%、11.45%、17.09%、
和 20.76%，均守护在较低水平。推崇期内，公司的利息保险倍数分别为 112.00
倍、59.65 倍、122.06 倍和 103.15 倍，公司利润足以保证告贷利息的定期偿还，
遥远偿债才智较强。
推崇期内，公司的盘活才智方针如下：
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次/年） 2.59 3.02 2.59 3.69
存货盘活率（次/年） 2.28 2.38 1.91 2.55
注：2025 年 1-9 月应收账款盘活率和存货盘活率未经年化处理。
推崇期内，公司应收账款盘活率分别为 3.69 次/年、2.59 次/年、3.02 次/年和
险较低。
推崇期各期，公司存货盘活率分别为 2.55 次/年、1.91 次/年、2.38 次/年和
非尺度化居品，导致公司需字据居品的宽度、厚度、材质等规格尺寸要求向供应
约定制相应的原材料，原材料种类较多。此外，公司主要客户为莫仕、安费诺、
中航光电、比亚迪、哈尔巴克等行业知名企业，对居品的交期要求较高。为中意
客户的供货需乞降保证供货结果，公管库存商品备货量也相对较大。故公司受采
购周期、坐褥模式、坐褥周期、备货政策等成分的影响，需保握一定的原材料、
半制品和产制品备货水平，存货盘活率水平与公司本身的谋划特色相吻合。
推崇期内，公司盈利才智情况如下所示：
单元：万元
名堂 2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
交易收入 115,619.72 103,166.64 68,266.42 83,911.82
交易成本 98,225.22 93,537.44 62,375.83 66,596.58
交易利润 19,159.21 11,536.70 6,063.01 18,739.87
利润总额 19,125.12 11,516.97 6,628.93 18,387.29
净利润 17,657.20 11,033.64 6,657.04 16,846.69
包摄于母公司鼓励的净利润 17,657.20 11,033.64 6,657.04 16,846.69
推崇期内，公司的交易收入分别为 83,911.82 万元、68,266.42 万元、103,166.64
万元和 115,619.72 万元；公司包摄于母公司鼓励的净利润分别为 16,846.69 万元、
公司 2023 年交易收入较 2022 年有所着落，主要原因系受宏不雅经济环境影响
和下搭客户消化往期库存影响，卑劣通信集中器行业阛阓需求着落。
主要原因系：（1）卑劣通信集中器行业阛阓规模呈现较强的增长趋势，阛阓需
求鼎沸；公司在此阛阓环境下依托先进的坐褥技能、知道的居品性量和精致的供
货才智，与莫仕、安费诺和中航光电等国表里知名集中器厂商成立了愈加密切的
合作关系，来回额握续稳步上涨；（2）公司积极拓展新动力汽车领域，跟着公
司加大对汽车集中器的参加力度，公司汽车集中器偏激组件收入握续增长。
四、本次向不特定对象刊行可调度公司债券的召募资金运用计议
本次向不特定对象刊行可调度公司债券的召募资金总额不最初 93,000.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后的净额拟用于以下名堂：
单元：万元
序号 名堂称呼 名堂总投资 拟参加召募资金
臆度 132,171.81 93,000.00
在本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金到位之前，如公司以自有
资金先行参加上述名堂修复，公司将在召募资金到位后按照联系法律、法则划定
的身手赐与置换。如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加召募
资金总额，公司董事会将字据召募资金用途的环节性和热切性安排召募资金的具
体使用，不及部分将通过自筹方式科罚。在最终细办法本次召募资金投资名堂范
围内，公司董事会可字据名堂的试验需求，对上述名堂的召募资金参加程序和金
额进行稳当诊疗。
五、利润分派情况
（一）公司现行利润分派政策
字据公司现行有用的《公司轨则》，公司的利润分派政策如下：
“第一百六十条 公司的利润分派政策为：字据公司畴昔的试验谋划情况，
由鼓励会决定是否进行利润分派，可采取现款或者股票方式分派股利。
在中意频频谋划所需资金的前提下，公司实行握续、知道的利润分派政策，
嗜好对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可握续发展。公司的鼓励分成答复规
划充分计议和听取鼓励（特别是公众投资者和中小投资者）、寂寥董事的观点，
在保证公司频频经交易务发展的前提下，坚握现款分成为主这一基本原则，利润
分派不得最初累计可分派利润的范围，不得损伤公司握续谋划才智，每年现款分
红不低于畴昔度已矣可供分派利润的 10%。在确保最低现款分成比例的条件下，
公司在谋划景况精致，况且董事会以为披发股票股利有意于公司全体鼓励合座利
益时，不错在确保最低现款分成比例的条件下，提倡股票股利分派预案。
（1）利润分派风光
公司在足额预留法定公积金、淘气公积金以后进行利润分派。在保证公司正
常谋划的前提下，优先接管现款分成的利润分派方式。在具备现款分成的条件下，
公司应当接管现款分成方式进行利润分派。接管股票股利进行利润分派的，应当
具有公司成长性、每股净金钱的摊薄等合理成分。
（2）现款分成的条件及比例
在公司畴昔盈利、累计未分派利润为正数，保证公司大概握续谋划和遥远发
展的前提下，如公司无要紧投资计议或要紧现款开销安排，且审计机构对公司该
年度财务推崇出具尺度无保属观点的审计推崇的条件下，公司应当采取现款方式
分派股利。
要紧投资计议、要紧现款开销是指以下情形之一：
①公司异日十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买迷惑累计开销达到或超
过公司最近一期经审计净金钱的 50%，且金额最初 5,000 万元；
②公司异日十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买迷惑累计开销达到或超
过公司最近一期经审计总金钱 30%；
③公司异日十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买迷惑累计开销达到或超
过公司市值的 50%。
该等要紧投资计议或者要紧现款开销须经董事会批准，报鼓励会审议通事后
方可实施。
公司畴昔度已矣盈利，如公司外部谋划环境和谋划景况未发生要紧不利变化，
公司每年以现款方式分派的利润不少于畴昔已矣的可分派利润的 10%，具体每个
年度的分成比例由董事会字据公司年度盈利景况和异日资金使用计议提倡预案，
并按照公司轨则划定的决策身手审议后提交公司鼓励会审议。
公司董事会应当空洞计议所处行业特色、发展阶段、本身谋划模式、盈利水
平以及是否有要紧资金开销安排等成分，差异下列情形，并按照公司轨则划定的
身手，提倡相反化的现款分成政策：
①公司发展阶段属练习期且无要紧资金开销安排的，进行利润分派时，现款
分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属练习期且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时，现款
分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成遥远且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时，现款
分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易差异但有要紧资金开销安排的，不错按照前款第三项划定
处。
（3）股票股利分派的条件
在确保最低现款分成比例的条件下，公司在谋划景况精致，况且董事会以为
披发股票股利有意于公司全体鼓励合座利益时，不错在确保最低现款分成比例的
条件下，提倡股票股利分派预案。
（4）利润分派间隔
在中意利润分派的条件下，公司每年度进行一次利润分派，公司不错字据盈
利情况和资金需求景况进行中期分成或披发股票股利，具体风光和分派比例由董
事会字据公司谋划景况和联系划定拟定，提交鼓励会审议决定。
公司董事会审议通过利润分派预案后，利润分派事项方能提交鼓励会审议。
董事会在审议利润分派预案时，需经全体董事过半数首肯，寂寥董事应当发标明
确观点。寂寥董事不错征集中小鼓励的观点，提倡分成提案，并径直提交董事会
审议。
鼓励会对现款分成具体决策进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与鼓励
特别是中小鼓励进行疏通和交流，充分听取中小鼓励的观点和诉求，并实时回话
中小鼓励关爱的问题。
公司利润分派政策的制订提交鼓励会审议时，应当由出席鼓励会的鼓励（包
括鼓励代理东说念主）所握表决权的 1/2 以上通过。公司鼓励会审议利润分派政策事项
时，应当安排通过收集投票系统等方式为中小鼓励参加鼓励会提供便利。
公司召开年度鼓励会审议年度利润分派决策时，可审议批准下一年中期现款
分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓励会审议的下一年中期分成上限不
应最初相应期间包摄于上市公司鼓励的净利润。董事会字据鼓励会决议在合适利
润分派的条件下制定具体的中期分成决策。
公司字据坐褥谋划情况、投资策画和遥远发展的需要，需诊疗利润分派政策
的，诊疗利润分派政策的提案中应缜密论证并说明原因，诊疗后的利润分派政策
不得违抗中国证监会和上交所的联系划定。
联系诊疗利润分派的议案需提交董事会审议，经全体董事过半数首肯、1/2
以上寂寥董事首肯后，方能提交公司鼓励会审议，寂寥董事应当就诊疗利润分派
政策发表寂寥观点。联系诊疗利润分派政策的议案应经出席鼓励会的鼓励所握表
决权的 2/3 以上通过，该次鼓励会应同期应当向鼓励提供鼓励会收集投票系统，
进行收集投票。”
（二）公司异日三年分成策画
字据《上市公司监管引导第 3 号——上市公司现款分成》《上海证券来回所
科创板上市公司自律监管引导第 1 号——范例运作》等联系法律法则、范例性文
件及《公司轨则》划定，公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十次会
议审议通过了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司异日三年（2026 年-2028 年）
鼓励分成答复策画》（以下简称“策画”），上述策画拟提交公司 2026 年第一
次临时鼓励会审议，并将自公司鼓励会审议通过之日起成效。
（三）公司最近三年利润分派情况
的议案》，决议向全体鼓励派发现款股利 6,918.74 万元（含税）。2023 年 5 月，
公司实施完毕上述股利分派。
案的议案》，决议向全体鼓励派发现款股利 4,954.63 万元（含税）、以成本公积
转增股本 3,963.70 万股。2024 年 5 月，公司实施完毕上述股利分派。
的议案》，决议向全体鼓励派发现款股利 6,936.48 万元（含税）。2025 年 5 月，
公司实施完毕上述股利分派。
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度已实施的现款分成情况如下：
单元：万元
名堂 2024 年度 2023 年度
度
分成年度合并报表包摄于上市公司等闲股鼓励的净利
润
现款分成金额（含税） 6,936.48 4,954.63 6,918.74
畴昔现款分成占合并报表包摄于上市公司等闲股鼓励
的净利润的比例
最近三年累计现款分成金额（含税） 18,809.85
最近三年已矣的年均包摄于上市公司等闲股鼓励的净
利润
名堂 2024 年度 2023 年度
度
最近三年累计现款分成金额（含税）占最近三年已矣的
年均包摄于上市公司等闲股鼓励的净利润
公司滚存未分派利润主要用于公司的日常坐褥谋划，以赞助公司发展政策的
实施和可握续性发展。公司上市以来按照《公司轨则》的划定实施了现款分成，
今后公司也将握续严格按照《公司轨则》的划定实施现款分成。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
字据《对于对失信被践诺东说念主实施统一惩责的合作备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施统一惩责的合作备忘录》（发改财
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被践诺东说念主的情形，亦未发生
可能影响公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司异日十二个月内再融资计议的声明
对于除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外，异日十二个月内的其他再
融资计议，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券决策被公司鼓励会审议通过之
日起，公司异日十二个月内将字据业务发展情况细目是否实施其他再融资计议”。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
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